Handelaren werken op de vloer van de New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, Verenigde Staten, op 18 maart 2026.
Brendan McDermid | Reuters
S&P 500-futures en oliefutures vertoonden een ongebruikelijke uitbarsting van activiteit maandag, vlak voor een marktbewegende post op sociale media van president Donald Trump.
Rond 06.50 uur in New York registreerde de S&P 500 e-Mini futureshandel op de CME een scherpe en geïsoleerde sprong in volume, waarmee ze loskwam van een verder gedempte premarket-achtergrond. Met een geringe liquiditeit die kenmerkend is voor de vroege handelsuren, viel de plotselinge uitbraak op als een van de grootste volumemomenten van de sessie tot dan toe.
Een soortgelijk patroon werd waargenomen op de oliemarkten. West Texas Intermediate May futures zagen rond dezelfde tijd ook een merkbare toename van de handelsactiviteit, waarbij een duidelijke volumestijging de overigens rustige omstandigheden onderbrak.
Ongeveer 15 minuten later, om 07.05 uur, zei Trump op Truth Social dat de Verenigde Staten en Iran aan het onderhandelen waren en dat hij geplande aanvallen op Iraanse energiecentrales en energie-infrastructuur stopzette. De aankondiging leidde tot een onmiddellijke rally van risicovolle beleggingen, waarbij de futures op de S&P 500 vóór de openingsbel ruim 2,5% stegen. West-Texas tussentijdse futures daalde na de aankondiging met bijna 6%.
De timing van de eerdere volumestijgingen bij zowel aandelen als ruwe olie trok de aandacht van handelaren, vooral gezien het ontbreken van een duidelijke katalysator op het moment dat deze zich voordeden.
Futuresmarkten in de vroege ochtend zijn doorgaans minder liquide, waardoor shortaankopen en -verkopen meer opvallen dan tijdens reguliere kantooruren. Toch deden de transacties de wenkbrauwen fronsen, want wie destijds een grote hoeveelheid aandelenfutures kocht en ruwe futures verkocht of shortde, verdiende slechts enkele minuten later veel geld.
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission en CME Group reageerden niet onmiddellijk op de verzoeken van CNBC om commentaar.
Algoritmische en macro-gedreven strategieën kunnen ook snelle stromen tussen activaklassen genereren zonder een enkele identificeerbare katalysator in de vroege handel.
— Met hulp van Fred Imbert van CNBC.
