De spanningen in het Midden-Oosten als gevolg van de oorlog tussen de VS en Iran en de gestegen olieprijzen bleven deze week de aandelenmarkt beïnvloeden. Beleggers met een langetermijnbeleggingshorizon moeten verder kijken dan de uitdagingen op de korte termijn en profiteren van de aanhoudende volatiliteit om aandelen te kiezen die tegen aantrekkelijke waarderingen worden verhandeld.
Het volgen van de beste Wall Street-analisten kan beleggers helpen belangrijke inzichten te verwerven, aangezien deze experts ratings toekennen na een grondige analyse van de fundamenten van een bedrijf en de macro- en microfactoren die de prestaties beïnvloeden.
Hier zijn drie aandelen die de voorkeur genieten van enkele van de beste professionals van Wall Street, volgens TipRanks, een platform dat analisten rangschikt op basis van hun prestaties uit het verleden.
Amazone
We starten deze week met e-commerce en cloud computing gigant Amazone (AMZN). Onlangs herhaalde JPMorgan-analist Doug Anmuth zijn koopadvies voor AMZN-aandelen en verhoogde zijn advies koersdoel op 280 dollar vanaf $ 265, en zegt dat het “een beste idee blijft.”
De vijfsterrenanalist herzag zijn schattingen om de solide vraag en capaciteitsuitbreiding in de Amazon Web Services (AWS) cloud-unit te weerspiegelen. Daarentegen hadden minder gunstige valutaschommelingen, hogere brandstofprijzen, internationale groei-initiatieven en stijgende kosten in verband met de versnelde lancering van Amazon Leo een negatieve invloed op de schattingen.
Concreet verwacht Anmuth nu een AWS-groei van 29%, 30%, 29% en 28% voor respectievelijk het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2026, gevolgd door een groei van 26% in 2027. De analist schreef zijn verbeterde schattingen toe aan de traditionele workloads die naar de cloud verhuizen en de toegenomen adoptie van AI. Anmuth merkte ook op dat AWS zijn samenwerking met ChatGPT-maker OpenAI heeft uitgebreid naar een deal van $138 miljard over acht jaar. Hij verwacht dat de AWS-achterstand in het eerste kwartaal van 2026 met 100 miljard dollar zal toenemen.
Over het geheel genomen benadrukte Anmuth de verbeterende vraagtrends nu Amazon zijn achterstand in de AI-race inhaalt. Hoewel verwacht wordt dat hogere brandstofprijzen en internationale groei-investeringen op de korte termijn zullen wegen op het bedrijfsresultaat, is de analist optimistisch over de marge-uitbreiding van AMZN op de middellange termijn, gedreven door Noord-Amerikaanse inspanningen voor voorraadoptimalisatie, levering op dezelfde dag, versnelde inzet van robotica en automatisering en advertentieactiviteiten.
Anmuth staat op nummer 352 onder de ruim 12.100 analisten gevolgd door TipRanks. Zijn ratings waren 57% van de tijd winstgevend en leverden een gemiddeld rendement op van 15,3%. Zie Amazon-aandeleninkopen op TipRanks.
SanDisk
We gaan verder met de maker van flash-geheugen SanDisk (SNDK), dat profiteert van een robuuste AI-gedreven vraag naar zijn producten. Na ontmoetingen met de CFO van het bedrijf Luis Visoso en andere leidinggevenden bevestigde Bank of America-analist Wamsi Mohan een koopadvies voor SNDK-aandelen met een koersdoel van $900daarbij verwijzend naar “seculiere kansen omdat AI-gevolgtrekking NAND onmisbaarder maakt.”
Mohan zei dat hij nu meer vertrouwen heeft in de duurzaamheid van de NAND-vraag, gezien de robuuste vraag naar hyperscalers en AI-gevolgtrekkingen. Interessant genoeg merkte de analist op dat SanDisk en zijn klanten graag langlopende leveringsovereenkomsten willen ondertekenen onder een nieuw bedrijfsmodel dat de cycliciteit kan compenseren.
De prijsstelling in deze contracten kent vaste en variabele componenten. Mohan voegde eraan toe dat deze langetermijncontracten worden aangeboden aan klanten van SanDisk in de cloud-, klant- en consumentensegmenten, maar dat de grootste vraag te vinden is in de datacenterindustrie.
Een van de belangrijkste conclusies uit de bijeenkomsten was dat het management, gezien de risico’s die gepaard gaan met het vergroten van de capaciteit, zei dat SanDisk niet verder zal uitbreiden dan de geplande groei van het aanbod van high-teens voor 2026 tot 2027. Bovendien blijft het bedrijf gefocust op het stimuleren van een verschuiving in de mix naar de cloud. Bovendien verwacht het management dat SanDisk marktaandeel zal winnen op de markt voor zakelijke solid state drives (eSSD) met hogere marges, waarbij BiCS8 eSSD’s naar verwachting de omzet zullen verhogen in de tweede helft van 2026 en daarna.
Wat betreft zorgen over Die van Google TurboQuant-compressiemethodologie die het LLM-geheugengebruik (groot taalmodel) vermindert en een negatieve invloed heeft op SanDisk. Mohan gelooft dat dit de ROI (return on investment) van de kapitaaluitgaven van hyperscalers daadwerkelijk zou kunnen verbeteren, waarbij een grotere efficiëntie mogelijk de vraag zou kunnen stimuleren.
Mohan staat op nummer 67 onder de ruim 12.100 analisten die door TipRanks worden gevolgd. Zijn ratings waren 62% van de tijd winstgevend en leverden een gemiddeld rendement op van 29,4%. Zie de eigendomsstructuur van SanDisk op TipRanks.
Ik wil niet
Cloud computing-bedrijf Ik wil niet (NBIS) is ook een van de begunstigden van de robuuste vraag naar AI-infrastructuur. Het bedrijf heeft onlangs een vijfjarige AI-infrastructuurovereenkomst ter waarde van 27 miljard dollar aangekondigd met de socialemediagigant Meta-platforms (META).
Als reactie op de transactie herhaalde DA Davidson-analist Alexander Platt een koopadvies voor het Nebius-aandeel en verhoogde het koersdoel op 200 dollar vanaf $ 150. De analist merkte op dat dit nieuwe contract een aanvulling is op een deal van $ 3 miljard die de twee bedrijven vorig jaar aankondigden.
Platt benadrukte dat de nieuwe deal uit twee delen bestaat: het eerste betreft 12 miljard dollar aan computers, waarbij Nebius Meta tegen 2027 van Vera Rubin-systemen zal voorzien; en een ander deel waarmee Meta extra computercapaciteit kan kopen tot $ 15 miljard. Gezien de reikwijdte en timing van deze contracten verwacht de analist dat ze zich op de nieuwe greenfield-datacenterlocaties van Nebius zullen bevinden.
De vijfsterrenanalist merkte op dat de orderportefeuille van Nebius nu een Microsoft-contract ter waarde van maximaal $19,4 miljard omvat en de capaciteitsdeals van Meta Platforms ter waarde van bijna $30 miljard. Interessant genoeg gelooft Platt nog steeds dat Nebius de komende twaalf maanden nog minstens één grote hyperscaler-deal kan ondertekenen. In dit verband benadrukte de analist dat Nebius onlangs zijn plan heeft geschetst om tegen eind 2030 meer dan 5 GW aan capaciteit te installeren, wat Platt’s verwachting van een nieuwe deal ondersteunt.
Over het geheel genomen gelooft Platt dat de Meta-deal “Nebius bevestigt als een van de leidende neocloud-spelers naast CoreWeave.” De overeenkomst versterkt Platts optimisme over het groeitraject van NBIS en de verwachtingen over verbeteringen in de marges en de economie per eenheid.
Platt staat op nummer 416 onder de ruim 12.100 analisten die door TipRanks worden gevolgd. Zijn ratings waren 88% van de tijd winstgevend en leverden een gemiddeld rendement op van 100%. Zie Nebius Financials op TipRanks.
